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本报讯(成都记者崔实习生)近日,四川九原(002777.sz)披露了其上半年财务报告,实现营业收入3.41亿元,同比增长15.14%,净利润6191.32万元,同比增长42.5%。虽然主营业务表现出色,但记者注意到,本期现金流量紧张的情况进一步加剧,本期净现金流量为-1.495亿元,同比亏损增加83.94%。
蔡联记者通过电话采访了海印九原东米办事处,并告诉记者,“主要是因为三个方面的原因,一是项目的支付速度有所放缓,二是投入支出的影响,三是员工工资的影响。”
主营业务双增长
九原海印是一家智能民生和国防与民用技术集成的服务提供商。目前,它主要关注四个战略方向,即医疗保险、数字政府、智慧城市和国防与民用技术集成。其主要用户面向政府部门和行业生态主体,其主要行业专注于信息化、大数据应用和云服务。
根据公告,本期收入增长主要是由于运维服务和软件收入的增加。具体来说,上半年国防和民用技术集成业务增长最快,收入同比增长240.1%,达到2140万元,其他业务收入占比下降。虽然医疗保险业务收入占比下降1.4%,但收入同比增长11.19%,达到1.36亿元,而智慧城市和数字政府收入占比下降2.28%,收入同比增长10.46%,达到1.83亿元。
系统集成业务一直占较高的运营成本,但这部分收入与前期相比有所下降,直接导致了本期运营成本的下降,与去年同期相比下降了11.82%,本期运营收入达到7575.86万元。收入增长和成本降低的好处直接使净利润增加。
根据公告,“加强软件和运维生产过程控制,毛利率提高。”记者还注意到,各业务的毛利率增长效果不同,其中系统集成业务的毛利率实际上有所上升,去年毛利率为15.03%,同比增长7.83%,但营业收入和营业成本分别下降了31.31%和37.64%。
近年来,软件和信息技术服务业保持稳定增长,智能城市和智能医疗服务长期处于线下布局。
运营现金流再次吃紧
虽然利润方面有所改善,但现金流并不乐观。根据半年度报告,九原海印的净营业现金流量为-1.495亿元,亏损较去年同期增加83.94%。采莲记者通过电话采访了海印酒园秘书长办公室,相关负责人告诉记者:“主要是由于三个方面的原因:一是项目支付速度放缓,二是投入和支出的影响,三是员工工资的影响。其中,员工薪酬主要增加了R&D人员的投入。"
除了负责人提到的上述原因外,还有什么解决办法吗?记者还注意到,九原海印的应收账款也有所增加。根据半年度报告,本期增加7464.81万元,增长40.04%。对此,记者曾质疑上述原因,对方表示,“加强工程进度收集,加强与政府的沟通。”
从财务报告中的应收账款查询来看,前五位都是政府部门,成都是第一位,应收账款7231.38万元,占应收账款的23.38%。九原海印累计坏账361.57万元。这一时期的营业费用也在增加。例如,本期销售费用为4069.22万元,增长40%以上。
经营现金流反映了企业的财务状况和创造价值的能力。对于长期的海印来说,不断收紧的现金流将影响下一次的生存能力,流动性风险不应该被低估。记者注意到,九原海印一年的应付账款为2662.45万元。然而,久源海印的半年度报告涉及流动性风险,称“确保你有足够的现金来偿还到期债务”。
来源:央视线
标题:久远银海主业双增长 经营性现金流紧张
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