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■我们的记者王宁

作为市场风向标,100亿元私募再次交出了一份引人注目的成绩单。《证券日报》记者近日了解到,截至7月底,21家数以百亿计的私募基金的平均回报率统计为13.44%;在策略方面,股票的长期表现较好,宏观对冲次之。虽然固定收益私募的表现都是正面的,但平均回报率却略显平淡。

21家百亿元级私募晒成绩单:景林资产以32%收益率高居榜首

截至7月底,林静资产、凯丰投资、明达资产等几笔私募的平均年收益率超过10%。

值得注意的是,从数量上看,这些私募所操作的产品数量相对较大,高益资产数量最多,达到515件,淡水泉操作的产品数量最多,达到305件。

股票的战略表现是最强的

从私募八大策略的分类来看,股票策略仍然是今年以来最强的,无论是平均收益率还是单个产品收益率都取得了不错的成绩。

根据私募网络的数据,记者发现市场上有21家证券私募机构的管理规模超过100亿元,且业绩披露。从主要投资策略来看,有11个基于股票策略的私募,6个固定收益策略,2个组合基金,1个宏观策略和1个相对价值策略。

从这些私募的平均回报率来看,截至7月底,林静资产的年回报率为32.09%,在所有100亿元的私募中排名第一。其次,以宏观战略闻名的开封投资今年的回报率为29.79%。此外,明达资产今年也取得了不错的回报。明达资产主要基于股票策略。该公司今年的回报率为19.66%,在100亿元私募中排名第三。

21家百亿元级私募晒成绩单:景林资产以32%收益率高居榜首

此外,淡水泉、海宁市北、千人创投、高仪资产、元乐生资产、重阳投资、以固定收益为主要因素的乐瑞资产、以相对价值战略为代表的凌俊投资、以组合基金为代表的恒田中研和格非诺宝,这些私募今年的平均收益率均在10%以上。

21家百亿元级私募晒成绩单:景林资产以32%收益率高居榜首

从不同的策略分类来看,100亿元私募股权策略在收益上具有绝对优势,年均回报率为14.98%。虽然六次私募100亿元债券取得了正回报,但在所有私募100亿元债券中,回报率最低,平均回报率只有6.60%。

从地区分布来看,210亿美元的私募仅集中在北京、上海和深圳;细分市场方面,北京以11笔100亿元人民币的定向增发位居榜首,其中上海7笔,深圳3笔。

私募尴尬股浮出水面

从21个100亿元的私募管理产品来看,高一资产管理的产品多达515个,淡水泉管理的产品有305个。同时,从私募100亿元的代表性产品来看,表现也同样高。随着上市公司中期报告的陆续披露,许多私募股票也浮出水面,许多股票的股价翻了一番,为私募带来了可观的利润。

21家百亿元级私募晒成绩单:景林资产以32%收益率高居榜首

例如,第二季度,“外贸信托-淡水泉精选一期”新进入金星,持股892.98万股,是金星第十大流通股股东。同时,“外贸信托-淡水泉精选一期”也是艺声科技第九大流通股股东,其持股比例与第一季度持平,仍持有1832.4万股。

根据东方财富选择的数据,艺声科技也是“外贸信托——淡水泉精选一期”中最大的重量级公司。上半年,艺声科技实现营业总收入59.7亿元,同比增长2.9%。在5g市场和华为产业链的推动下,截至8月14日收盘,艺声科技的股价今年上涨了一倍,涨幅为108.05%。

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据记者梳理,淡水泉与高仪的相关产品共有7只股票,分别是金星之星、艺声科技、宏发、平安银行、承德露露、建民集团、金隅医药,其管理产品有淡水泉精选一期、中信信托-瑞金43期、高仪晓峰二号信基金、高仪林山一号王源基金。

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高益资产管理的产品数量在邓晓峰最高,有197种,孙庆瑞和邱国禄管理的产品也有80多种。由于投资逻辑不同,基金经理的业绩也不同。根据私募网络的数据,今年邱国禄和柳峰的平均收入已经超过20%,其中邱国禄的收入最高,为28.51%,其次是柳峰,也达到21.34%。

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此外,第八大流通股股东开山集团第二季度继续持有开山集团488.5万股股份。第二季度,宁波凌俊投资公司的“人人享有中立战略第一”增加了306,600股英国联合股票,排名第七大流通股股东。

来源:央视线

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