创业板指跌逾1% 消费电子和苹果概念领跌

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蔡联(上海研究员姚辉)报道称，两市股指出现分化，上证指数开始流行，创业板指数下跌超过1%。

截至10:12

10时10分，黄金股走强，盛达资源上涨9%以上，赤峰黄金上涨7%以上，金钟黄金、山东黄金、银泰黄金等上涨。有消息称，国际金价创下2012年以来的新高。

10点03分，国内软件加强，中国长城拉起封口板，中国软件、Inspur软件和诚迈科技崛起。

09:51，稀土板块加强，金田铜业拉起封板，五矿稀土、金利永磁、和盛资源等上涨。

09:44，农业种植加强，新赛股份上涨收盘，农心发展、李湘、登海种业、隆平高科技股份上涨。

上午9点40分，苹果概念股早盘全线下跌，戈尔和兰斯科技的股价均下跌逾6%，而李勋精密、东山精密和欧飞光的股价则相继下跌。

09:38，大型飞机的概念股发生了变化，安达维拉起了密封板，最大的赢家是空制石航空公司、航发科技公司和航发动力公司。

09:31，半导体芯片板块走强，、、华微电子、亚翔集成等板块涨停，而北方华创、上海贝灵、长江电子科技涨幅超过5%。

09:30，头盔概念股走强，科技股和南京巨龙涨停，三福户外、宜芝米和上海凤凰领涨。

09:30，西部大开发板块开盘走高，新疆焦健、西部建设、北新路桥、西部创业、朱波设计等板块涨幅居前，天山股份、建华、高、涨幅居前。

09:26时，市场焦点股(8个板块)上涨0.50%，食品和农业安吉食品(4个板块)上涨0.97%，哈泰克上涨3.35%，宏辉果蔬上涨4.68%，半导体芯片亚翔集成(2个板块)有每日涨停，胜邦股份上涨1.05%，中国微电子上涨8.24%。网红经济梦洁股(4板)涨跌互现，于佳卉股(4板)开盘下跌4.47%，申光集团股(6天4板)开盘上涨4.98%，粤港澳大湾区华鹏飞涨跌互现，华锦资本上涨1.53%，越秀金控上涨0.34%。

09:20香港恒生指数开盘下跌0.26%。SMIC上涨超过3.3%，国家集成电路基金和其他各方同意分别向SMIC注入15亿美元和7.5亿美元。

郭进证券:a股进入“两会”窗口风险偏好或进一步改善

a股市场已逐渐进入两会的窗口，目前市场上财政政策的力度存在一些差异。郭进证券的策略师艾·熊峰预测财政政策可能会超出市场预期。总体而言，财政刺激将显著加强。赤字规模、特别债务规模和特别国债规模的总体规模可能接近10万亿元，比去年增加4-5万亿元。其中，消费和基础设施是关键方向。

在这种背景下，a股市场的风险偏好可能会进一步上升。从股票风险溢价来看，目前a股股票风险溢价仍处于相对较高的位置，即在疫情影响下，当前市场风险偏好不高，后续风险偏好有望在刺激政策的催化下得到修复。此外，以a股为代表的新兴市场将继续受益于全球流动性宽松环境。综上所述，当前对a股市场保持相对乐观看法的核心逻辑在于，在政策刺激下，经济复苏、风险偏好恢复，以及有利于新兴市场的全球流动性宽松的外部环境。

中信证券:中美摩擦的短期干扰是有限的。a股仍在缓慢上涨

中美摩擦的短期干扰有限，但国内经济复苏趋势明显，政策力度没有减弱。预计“两会”的明确政策共识不会弱于预期，宽松的宏观流动性环境将叠加。a股在本轮第二季度仍处于缓慢增长的通道。

首先，美国对华为升级的限制影响了市场情绪，但实际影响有限:重启脆弱的美国经济仍是特朗普目前的核心诉求。经济的短期牺牲不太可能大大加剧冲突，外部因素的干扰也是短暂的；但是，如果美国的疫情随着经济的重启而重复，就有必要关注特朗普矛盾转移带来的实质性风险。其次，国内基本面的复苏趋势很明显。4月份的经济数据证实，恢复工作和生产是顺利的，据估计，它已经回到了同比正增长的轨道。5月份的高频数据显示，经济继续稳步复苏，预计下半年将回到合理的运行区间。第三，国内政策没有减少。预计“两会”将明确增长目标和财政宽松政策，强化反周期政策预期，推进要素市场化改革和重点产业政策实施。最后，金融和周期性权重股的估值仍然偏低。在宽松的宏观流动性环境下，该指数和空的下行风险都很小。

来源：央视线