诚迈科技拟定增募资18.07亿元 回复深交所问询函称公司资金不紧张

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蔡联(南京记者贾)据报道，5月7日晚，诚迈科技(300598.sz)宣布了非公开发行计划。公告称，诚迈科技符合中国证监会要求的具体目标不超过35个，募集资金总额不超过18.07亿元。

扣除发行费用后的募集资金净额用于基于国内操作系统的应用软件开发套件和迁移服务项目、智能联网汽车操作系统软件平台开发项目、5g智能手机操作系统软件平台开发项目、计算机视觉研究中心建设项目。

分析师认为，企业融资并不是什么新鲜事，但对于成脉科技来说，这将不可避免地吸引市场的注意力。成脉科技是一只“恶魔股票”，其股价在半年内上涨了近9倍。

值得一提的是，在宣布增资的当天，诚迈科技回复了深交所关于年报的询证函，称虽然公司经营活动的现金流量持续为负，但公司现有的货币资金能够维持日常经营和偿还短期债务，公司并不存在资金短缺的问题。

4月14日，诚迈科技发布了2019年度报告。公告显示，报告期内，公司实现营业收入6.6亿元，同比增长23.62%，其中软件定制服务收入占比从2018年的12.01%上升至23.21%；归属于母公司普通股东的净利润为1.69亿元，同比增长964.29%。

虽然业绩喜人，但不容忽视的是，诚迈科技在2017年、2018年和2019年扣除的非净利润分别为1994.91万元、526.29万元和459.17万元，连续三年呈下降趋势。此外，2019年，诚迈科技业务活动产生的净现金流量为-1970.13万元，连续两年为负。

为此，深圳证券交易所于4月27日发出了《澄迈科技年报》询证函。澄迈科技需要说明业务活动现金流量持续为负的原因，现有货币资金能否维持日常运营和偿还短期债务，公司是否处于资金短缺状态。

面对深交所的质询，诚迈科技于5月7日晚作出回应。据诚迈科技介绍，自2018年以来，由于经济环境的影响，客户的支付速度有所放缓，导致期末应收账款大幅增加，高于营业收入的增加。此外，由于公司人员规模的扩大，近两年支付给员工和为员工支付的现金大幅增加，导致公司现金流连续两年为负。

同时，诚迈科技表示，截至2019年底，公司资产负债率为24.31%，整体资产负债率较低；当前比率为239.81%，公司具有较强的短期偿债能力。因此，公司现有的货币资金能够维持日常经营和偿还短期债务，公司不存在资金短缺问题。

不过，在复信中，诚迈科技也暗示了投资风险。诚迈科技指出，自2017年以来，新业务收入和整体经营收入增长不够快，2017年、2018年和2019年的收入增长率分别为-3.84%、9.86%和23.62%，相应影响了公司利润。自2019年下半年以来，公司股价大幅上涨，从市盈率来看，公司股价相对较高，可能导致股价波动，给投资者带来损失。

蔡联记者注意到，自2019年10月8日以来，诚迈科技的股价开始大幅上涨。截至2020年3月17日，澄迈科技的股价已从38元的最高点升至353元，在半年时间里上涨了近9倍。截至5月7日，澄迈科技收盘报241.7元。

然而，成麦科技的表现与高股价并不相称。最新季度报告显示，2020年第一季度，诚迈科技的收入为1.34亿元，同比增长8.27%；净利润为-2365万元，同比下降319.23%。

澄迈科技股价大幅上涨后，澄迈科技控股股东南京伯德、持股5%以上的景山资本I及其一致行动人、股东上海国和均减持了澄迈科技。

业内人士告诉采莲新闻社，自2019年11月成迈科技股份公司同心软件正式成立以来，uos统一操作系统业务取得了长足的进步。虽然该系统是华为的主要供应商，但并非没有竞争对手，短期内很难给诚迈科技带来巨额利润。然而，诚迈科技的表现并不乐观。没有基本面的支撑，诚迈科技的股价和市盈率都很高，其潜在的投资风险也相对较高。

来源：央视线