【财联社午报】沪指强势冲关3000点 白酒、地产等权重板块助攻

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一.[早期磁盘评论]

目前，两市共有34只每日限售股(不含未开市的st股和新股)，有24只未平仓，平仓率为58.6%。有9个连续板，2只股票有3个连续板及以上。继昨日创业板指数大幅上涨后，今日市场出现分化。上证综指明显强于创业板指数，市场权重板块领涨，个股涨跌互现。在这一领域，酒类和房地产等重量级行业领涨，主题免税概念继续走强。受新闻的影响，特斯拉、文化媒体和工业互联网行业都表现出色。总体而言，基金选择了权重板块和趋势股，主题炒作效应减弱。

今天，上证综指好于创业板。首先，上证综指昨日并未出现大幅上涨，但仍保持在2983点，为今天突破3000点的空空间提供了动力。其次，相对于创业板指数，上证综指有补偿性增长的需求。指数应该在什么时候关注风险？指数风险点是，当领先指数创业板持续弱于上证综指时，我们需要小心。否则，目前还没有大幅下跌的迹象。

白酒行业趋势开始加速，增幅超过6%，领先两市。在新闻方面，在端午节假期期间，整个白酒行业继续其逐步复苏的趋势。类似于昨日消费电子产品爆发的逻辑:1)机构趋势持有一个群体，而且强者都很强；2)市场在7月份进入年中业绩报告炒作的窗口；3)性能测定。后续，你可以关注半年度报告的增长和机构所在行业的发展方向，然后在其中寻找个股。具体来说，逻辑上与白酒和消费电子产品相似的行业包括家居装饰、医疗机械、游戏、证券和挖掘机。

中泰证券的范劲松认为，白酒更多的是一个结构性机遇，地区之间存在很大差异。华东和西南地区相对较快，预计将达到70%-80%以上。展望年中报告，范劲松认为，葡萄酒企业第一季度报告的增长率要优于实际销售额，考虑到库存的消化，第二季度的实际销售额将优于报告的增长率，报告有望在第二季度见底。

此外，还有大型消费行业，如超级品牌和啤酒，它们与白酒行业相关联。打开他们的k线图，看到他们都在跟随总的趋势。由于今年的疫情，外国已经释放了大量的水，所以不可能把所有的钱都分配给美国股票。中国作为第二大经济体，拥有最有效的防疫措施和最快的经济复苏，因此外国投资将集中在中国。然而，外资在美国股市的配置更倾向于消费和核心技术，因此这两个方向在中国产生了反差效应，形成了强者不断强大的局面。从长远来看，只要你买入蓝筹股，并在基金中持有大量头寸，你就很有可能期望赚钱。

今天，帮助上证综指突破3000点的英雄并没有依靠证券，而是选择了拉动房地产市场。逻辑上有两点:1)个股受到刺激，如格力地产封日涨停，深证叶榛a股走势加速；2)房地产行业被低估，有修缮空的余地。至于房地产能否脱离可持续性，目前还不清楚。

就市场情绪而言，昨日预测今日情绪将减弱。尽管今天的情绪有所减弱，只有34只每日限售股，而且大部分每日限售股都集中在房地产上，但短期情绪仍然很高且不稳定。情绪疲软是意料之中的，因为昨天是普遍上涨的一天，而板块的主题并不明显。一般上升日之后的第二天，也就是今天，它将进入分化阶段。然而，今天，情绪保持在高水平，波动超出预期。因此，在尊重市场事实的前提下，应及时调整策略，后续短期操作可以放宽仓位限制。

综上所述，市场选择了低端房地产板块，而不是证券板块，以帮助上证综指突破3000点。指数应该什么时候关注风险？也就是说，当领先的创业板指数持续弱于上证指数时，我们需要小心。今天，上证综指第一天强于创业板指数，所以继续关注。在操作上，机构趋势部分将成为主流，这在短期内很难改变。

中午每日限额分析图

第二，[市场新闻焦点]

1.7月1日，《中国金融》杂志刊登了中国人民银行货币政策部青年研究组的一篇文章，文章指出，2019年至2020年1月，中国cpi同比增速逐步走高，主要受供给面因素影响，具有明显的结构性特征。在这种背景下，一些人认为，中国可能存在“恶性通货膨胀风险”，加上在防疫和控制期间，一些紧缺物资的价格出现短期上涨趋势。近几个月来，也受结构性因素影响，cpi增幅迅速回落，而ppi增幅再次回落至负值区间。有人认为这反映了典型的“通缩风险”。从基本面来看，中国经济运行总体稳定，供求总量基本平衡，货币政策保持稳定，没有长期通货膨胀或通货紧缩的基础。

2.7月1日，美联储主席鲍威尔表示，第二季度美国国内生产总值(gdp)增长率的下降可能是有史以来最大的。肺炎本身及其在COVID-19中的对策导致了经济活动的急剧下降和失业人数的急剧增加。经济的未来非常不确定，经济的未来将在很大程度上取决于能否成功遏制新型冠状病毒的传播。

来源：央视线