永泰能源控股股东拟引入国资控股 化解债务危机迎曙光

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8月22日晚，永泰能源宣布，公司控股股东永泰集团有限公司(“永泰集团”)与北京能源集团有限公司(“京能集团”)签署了《战略重组合作意向协议》。相关程序批准后，京能集团将通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式实现对永泰集团的绝对控制，降低永泰集团的融资成本和支持力度

永泰集团与京能集团签署该协议后，双方的合作加快了。在依法完成必要的决策程序并获得相应授权后，他们力争在六个月内签署正式的合作协议。双方目前的安排包括:尽快成立联合工作组，对接工作，制定初步合作计划；京能集团聘请的会计师事务所、律师事务所、资产评估等中介机构将进驻永泰集团，开始全面尽职调查，然后进行资产评估，永泰集团将予以全力配合。在中介机构完成一系列尽职调查后的十个工作日内，它将立即开始讨论具体的合作计划。

永泰能源遇到了短期流动性短缺的问题。如果双方合作顺利，不仅有助于永泰集团作为后续的转型发展，保持正常的生产经营状态，还能使永泰能源迅速摆脱面临的资金流动性困境。

永泰集团和永泰能源一直积极采取各种措施，包括加快资产处置、保持公司生产经营稳定、扩大银行贷款、探索新的债务处理模式等。特别是永泰集团与中国发展银行、中信银行股份有限公司等五大银行达成战略合作意向，有效缓解了永泰能源的流动性困境。同时，永泰集团积极寻求各方的战略合作伙伴，努力通过互利共赢的合作尽快解决永泰能源的债务危机。

此次推出的合作伙伴京能集团是一家大型综合能源服务集团，是由北京市政府出资的国有独资公司。具有良好的国内外信用评级(国内aaa级)，拥有京能电力(600578.sh)、浩华能源(601101.sh)、京能地产(600791.sh)和京能清洁能源(0579.hk)等企业，经营建设装机容量超过2600万千瓦，供热管网面积近3.3亿平方米，煤炭生产能力超过1050万吨/年，煤炭储量超过100亿吨。

在合作协议中，京能集团表示愿意通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式、多层次与永泰集团紧密合作，帮助永泰集团降低融资成本，恢复正常生产经营状态，为永泰集团后续转型发展提供各种支持。

同时，永泰集团表示愿意以全部资产为标的物，按照公允市场价值实现京能集团对永泰集团的绝对控股。在整个M&A合作期间，永泰集团同意京能集团可以提前收购永泰集团感兴趣的部分资产。

永泰集团是一家大型民营集团。除永泰能源外，海德股份和广泰国际控股(00844)是集团控股的上市公司，其中海德股份是首家获得amc牌照的a股上市公司。目前，永泰集团运营建设装机容量已达1244万千瓦，居民营电力企业之首；优质炼焦煤产量1095万吨/年，优质煤炭资源储量32亿吨；到2018年底，实现2000万吨/年油品货物吞吐量和1000万吨/年油品动态储存能力。永泰集团和京能集团在电力和煤炭领域的主要业务方向是一致的、协同的、互补的，合作很大。

作为永泰集团的主要成员企业，永泰能源与京能集团签署了战略重组合作意向协议，这将有助于公司整合电力、煤炭、清洁能源、供热等主要业务。依靠国有企业的实力和民营企业的机制优势，实现互利共赢。这也将降低公司的融资成本，支持公司的后续转型和发展。

来源：央视线