25家百亿元级私募公布前10月战绩 仅8家私募代表产品收益率逾30%

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■我们的记者王宁

a股在10月份继续波动，市场陷入两难境地。数百亿元私募的业绩出现了分化。《证券日报》记者近日获悉，今年前10个月，250亿美元私募股权代表产品的收益率与业绩统计数据显示出很大差异；其中，今年只有8种私募代表产品的收益率超过30%，8种产品的收益率在20%至30%之间，9种产品的收益率低于20%。

从第三季度100亿元的私募头寸来看，医药、科技和消费仍是尴尬股的主要投资方向。

600亿元私募

对于股票策略

近日，记者了解到，在中国31笔100亿元人民币的定向增发中，有股票策略和固定收益策略的机构占80%以上，其中近60%的核心策略是股票策略，高一资产、林静资产、兴师投资等20种股票策略的定向增发占64.52%。固定收益策略位居第二，以乐瑞资产、和盛资产和益铭侯波为代表的6家固定收益私募基金占19.35%。

据《证券日报》记者从私募网络上了解到的一份名单显示，今年前10个月，有250亿美元的私募有产品表现，其中前10个月只有8家机构代表产品。收益率超过30%，潘静投资以创纪录的57.23%夺冠，林静投资以44.71%的收益率排名第二，邵派投资以40.98%的收益率排名第三，其他五家产品收益率超过30%的机构分别是淡水泉投资、凯丰投资、魔术量化广场、永安郭芙和罗明投资。

同时，在头10个月有8个私募产品的收益率在20%到30%之间；另有9家私募产品今年以来的收益率低于20%，6家100亿元的私募无相关表现。

从地区分布来看，北京和上海仍是100亿元私募诞生的主要地区，分别有14个和10个100亿元私募，杭州有3个，南京和贵州有1个。

值得一提的是，从时间跨度来看，100亿元人民币的私募发行趋于年轻化，这意味着许多私募发行在成立后短短几年内就跻身100亿元人民币的行列。根据私募网络的统计，五年内有六次私募超过了100亿元，而潘凤投资和SAIC的资产不到两年就进入了100亿元的阵营。

出现了三个私募

10家以上上市公司的股东

随着a股上市公司第三季度报告的披露，100亿元人民币的换仓换股之路也暴露无遗。高益资产、重阳投资和淡水泉投资均出现在10多家上市公司的十大流通股股东中。

据私募网统计，今年第三季度，高益资产的五种私募产品出现在38只股票的前十大股东名单中，其中柳峰管理的“高益林山一号王源基金”出现在第三季度报告的28只股票的前十大股东名单中，最终参考市值为96.76亿元。

今年第三季度，柳峰还减持了和兴包装、中国国家质检总局、广日和金隅医药。与此同时，它已退出新华医疗、中国科川、精锻技术、马应龙和魏星的前十大流通股股东。从柳峰持股的行业来看，医药行业仍然受到青睐。与其他私募股权基金经理不同，在十大流通股股东中，柳峰购买的股票是整数倍，而其他私募购买的股票数量并不一致，其他私募大多以固定金额购买。

以反向投资为特征的淡水泉投资也受到市场的关注。今年第三季度，淡水泉投资仍在积极部署，专注于以科技股为代表的计算机、软件等成长型资产。在“淡水泉精选一期”12只股票的前十名股东中，总市值为21.02亿元。

具体来说，淡水泉在第三季度进入华宇软件和中牟股份，并增持了水晶光电、中国武夷和三环集团；继续持有高尔股份、金星、新世界、宏基锌、濮阳汇成、东软集团、梦幻百合等。与此同时，淡水泉投资对戈尔股票情有独钟。第三季度末，淡水泉精选一期持有3619.77万股，居第七大股东。

据北京一位私募股权人士透露，根据第三季度报告的披露，100亿元私募重仓股主要集中在医药、科技和消费领域，许多100亿元私募对一线蓝筹股有不同的布局。他们之所以没有被列入前十大流通股股东名单，主要是因为这些目标的总市值相对较高，出于风险控制的目的，对个股的持仓进行了严格限制。尽管如此，深圳仍有两个私募进入贵州茅台的十大流通领域，即瑞丰汇邦资产和金辉荣盛财富，市值超过40亿元。

来源：央视线