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■我们的见习记者王明山
中秋节前,华安基金、中国银行基金和汇天富基金相继发布了建立其浮动净值商品基地的公告。与嘉实荣祥、鹏华流动净值、华宝流动净值一起,首批6个流动净值商品基地全部建成,共募集资金75.44亿元,其中中国银行瑞富单笔基金募集资金56.07亿元(占74.3%),其余5笔基金募集资金不足8亿元。
至于中行瑞富筹集的高达56.07亿元的资金,一位公募基金渠道负责人在接受《证券日报》采访时表示,这确实有些出乎意料。
值得一提的是,六只基金在之前的发行公告中都提到了200亿元人民币的限制销售规模,这与最终的发行规模形成了鲜明的对比。《证券日报》记者注意到,六大浮动净值商品基地只对机构投资者开放,除汇天富汇信外的五大基金均采取主动操作。目前,机构投资者对这种新型货币基金不感兴趣,仍然喜欢传统的货币基金。
六个浮动净值商品基地的招募规模存在较大差距
随着汇天富汇鑫货运基地和中国银行瑞福浮动净值货运基地基金合同的宣布生效,首批6只浮动净值货币基金全部成立。据《证券日报》记者报道,六大商品基地的总筹资规模为75.44亿元,单只基金的平均筹资规模仅为12.57亿元,远低于此前六大基金发行公告中提到的200亿元的限制销售规模。
8月15日,嘉实享受浮动净值发起型货币基金合同生效,该基金成为第一只在公开基金市场设立的浮动净值货币基金。根据嘉实荣祥有效基金合同公告,基金在募集期间的认购净额为2.1亿元,其中嘉实基金自有资金持有1000万元,有效认购人数为2人。两个机构详细说明了嘉实荣祥2亿元的筹资规模。
一石激起千层浪,第一只浮动净值货币基金冷了,投资者对其他五个浮动净值商品基地的预期也动摇了。
嘉实首次成立后,一位公众知情人士对《证券日报》记者分析说:“后续几个浮动净值商品基地的建立规模可能不会太高。毕竟,这是第一批产品,并没有历史表现。作为参考,投资者不确定这些基金的运作情况。”
果不其然,在嘉实财务享受后立即成立的鹏华浮动净值货运基地筹集了2.6亿元人民币,有效用户数达到11个。9月以来,华宝浮动净值商品基地的募集规模为3.92亿元,汇天富汇信为3.65亿元,华安现金利润为7.1亿元。
成立规模最大的是中国银行瑞富浮动净值商品基地,该基地于8月14日开始融资,并于9月11日宣布基金合同生效公告。该基金最终募集金额达到56.07亿元,远远超过了其他五只浮动净值货币基金的募集规模,与嘉实享有的2.1亿元的募集规模相比,前后相差27倍。中国银行基金参与基金自购1000万元,其余55.97亿元由44家机构投资者认购。
当新的货运基地发行时,各机构的资金仍然热爱传统的货运基地
事实上,在新的资产管理条例正式颁布之前,传统货币基金的审批就已经终止了。新颁布的《资产管理条例》明确规定:“金融机构应当采取适当的风险控制措施,以摊余成本净资产和量化融资为基础,评估金融净资产的公平性。当金融资产净值不能通过摊余成本计量真实、公允反映时,托管机构应当督促金融机构调整会计核算和估值方法。”
在传统货币基金的审批被暂停后,许多基金公司很快宣布了一种符合监管要求的新型商品基础——浮动净值货币基金。然而,自E基金于2018年1月29日首次公布浮动净值货币基金以来,这种新型货币基金已进入审批程序,市场对浮动净值商品基础的预期和热情已慢慢消退。
截至今年7月12日,汇天富基金、鹏华基金、嘉实基金、华安基金、中银基金、华宝基金六家基金公司的浮动净值货币基金已获批准。《证券日报》记者了解到,这次选择的六家基金公司都是具有大型货币基金管理经验的公司。首批6只浮动净值货币基金强调稳定运行,做好流动性管理,坚持合规底线,并要求在6个月的试点期内新基金的运行规模不要过大。
货币基金推出后的“野蛮增长”先例和六个浮动净值商品基地的发行公告提到了200亿元的筹资上限,这也提振了市场对新货币基金的预期。直到嘉实融祥以2.1亿元的规模成立,公众才意识到机构基金对新货币基金的态度——机构基金仍然热爱传统的商品基础,而浮动净值货币基金没有历史业绩作为参照,所以机构基金对此非常谨慎。
在接受《证券日报》记者采访时,一家公开基金渠道的负责人表示:“由于此前的监管调整,这些货币基金的设立规模肯定不会很高,而且基金公司在与机构基金谈判时也会节省精力。”对于中行瑞富高达56.07亿元的融资金额,该负责人表示,这确实超出了预期。“不仅我们公司是这样,我熟悉的其他几家公司也是这样,机构基金更愿意接受传统产品。”
来源:央视线
标题:首批6只浮动净值型货基成立 中银瑞福募集56.07亿元占总规模超七成
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