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蔡联(深圳记者秦泽军)据报道,4月28日晚,长江证券发布了公司2019年财务报告,由于自营业务增速超过10倍,引起了业界的广泛关注。
2019年,长江证券实现营业总收入70.33亿元,同比增长60.96%;归属于母亲的净利润为16.66亿元,同比增长547.66%。截至报告期末,公司总资产1093.43亿元,比上年末增长9.90%。
在收入来源方面,经纪和证券金融业务占收入的比重最大,达到51%,其次是自营业务,占24.6%,投资银行业务占12.83%。
长江证券表示,2020年是公司实施三年计划(2018-2020年)的关键一年,也是为下一步发展规划奠定基础的一年。公司将坚定不移推进科技授权和投资研发两大战略,坚持建设投资管理、企业服务和财富管理三大公司级平台。
寄售产品的收入增加了35%
经纪和证券金融业务收入35.86亿元,同比增长13.50%。具体而言,2019年长江证券股票交易量市场份额为1.92%,同比增长0.50%。经纪业务净手续费收入19.41亿元,同比增长3.52亿元,增幅22.14%,主要是市场股票交易量同比增长所致。
信贷业务方面,报告期内,长江证券信贷业务总体运行平稳,积极稳妥推进融资融券业务发展,完善业务管理模式,提升客户服务水平;坚持股票质押业务平稳运行,优化业务结构,有效控制业务风险。截至2019年底,融资融券业务规模为192.84亿元,自有资金质押股票业务规模为47.51亿元。
金融产品销售方面,长江证券2019年金融产品销售额为3006.98亿元,同比增长22.95%;金融产品销售收入为1.08亿元,同比增长35.3%。
资产管理业务收入同比下降6.02%,营业利润率同比上升28.57个百分点。公司认为主要受《资产管理新规定》等政策影响,公司综合产品收入下降。同时,公司积极优化产品结构,提高主动管理能力,经营利润率同比增长。
长江资产管理公司是本公司的全资子公司。2019年,在“严格监管”、“促进发展”的监管环境下,长江资产管理积极提升管理能力,优化业务结构,大力发展主动管理业务。报告期内,共发行新公共基金2只,规模10.65亿元;有17种特色产品,规模113.15亿元;有22种产品,规模17.19亿元;有13个目标产品,规模为2.25亿元。
自营职业增加了10倍以上,在行业中排名第一
根据2019年年报,长江证券自营业务收入17.3亿元,同比增长1061.08%。据记者统计,在上市券商中,自营收入增长10倍以上的只有长江证券。该公司表示,国内二级市场正在回暖,上海和深圳的主要股指也在回暖。同时,公司继续优化投资策略和规模结构,灵活运用各种工具加强风险管理。
为什么自主创业能取得如此辉煌的成绩?长江证券认为,公司股权投资业务坚持价值投资理念,加大研发投入,以核心资产为主,股票为辅,股指期货和可转换债券为辅,积极应对市场变化,动态管理头寸,优化投资品种,在低风险的基础上获得更好的投资回报;固定收益投资业务紧跟主题,与时俱进,优化组合,抓住市场机遇,扩大投资规模,在加强债券信用风险管理的同时及时调整头寸结构,增加中高档信用债券的配置,提高组合信用资格;衍生投资业务以增强投资和研究能力为核心宗旨,坚持科技授权指导,以大规模资产配置为核心理念,以绝对回报和控制回撤为目标,以自主开发的量化模型为战略导向,不断完善多战略投资框架,涵盖期权交易、股票量化、cta趋势跟踪、套利等多个方面。
报告期内,公司另类投资和私募股权投资管理业务收入1.88亿元,同比增长160.73%。公司股权投资业务布局稳定,投资项目状况良好,退出安排明确,优质项目储备充足。
海外业务收入仅为3786.62万元,同比下降57.97%,海外业务损失高达4.45亿元。长江证券表示,这主要是受市场和信贷损失准备的影响。
投资银行业务复苏,ipo收入在业内排名第九
投行业务收入9.02亿元,同比增长52.68%。长江证券在年报中指出,投资银行业务的增长主要得益于公司主动抓住市场机遇,寻求业务品种的突破。首次公开发行规模大幅扩大,在业内排名第八,资产支持证券、金融债券和公司债券的排名均比上年有所提高。
报告期内,公司实现赞助业务净收入32,698,100元,财务顾问业务净收入130,140,000元(包括新三板上市及再融资收入和区域股权市场业务收入)。2019年,公司新三板业务的主要指标仍处于行业前列,有313名企业家受到持续监管,市场排名第六。
截至2019年底,长江共发起8个ipo项目,市场排名第9位,同比上升2位;ipo业务融资额在市场上排名第8,同比上升10位;ipo收入为4.29亿元,在市场上排名第九,同比增长4位。
科技授权+投资研究驱动,推进2020年三大平台建设
长江证券认为公司的运营有所改善。在客户结构趋势下,机构和企业客户、高净值客户和战略客户对全业务链的需求比例不高,客户发展能力和综合金融服务能力有待提高。
公司表示,2020年是公司实施三年计划(2018-2020年)的关键一年,也是为下一步发展规划奠定基础的一年。公司将锚定主营业务,以客户为中心,以能力为核心,充分发挥渠道、科研和金融技术优势,坚定不移推进技术授权和投资研究驱动两大战略,坚持建设投资管理、企业服务和财富管理三大公司级平台,加强文化建设,理顺体制机制,成为优势业务引领全面发展的证券公司。
一是着力转变投资能力,搭建投资管理平台。整合投资团队,利用大数据和人工智能技术建立稳定的投资研究框架,提升证券投资和债券投资能力,不断发展智能投资;推进投资和研究经验的映射,建立基金动态评估体系,服务机构客户。
二是搭建从产品研发到生产销售的财富管理平台。产品方面利用投资管理平台创建全天候投资组合策略产品;客户在线和离线相结合,总部完全有能力提高分行的客户服务能力。
第三,注重品牌形象,搭建企业服务平台。完善收入分配和激励考核机制,强化合规风险控制体系水平;全面提升投行定价能力和销售能力,塑造行业专家形象;加强投资银行与投资银行的合作,为企业客户提供从早期投资到可持续增长的全方位金融服务。
来源:央视线
标题:增速超10倍的自营,是怎样的持仓?长江证券2019业绩大增5倍自营功不可没,2
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