需求回升 多地水泥启动第二轮涨价潮：板块行情或贯穿全年

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蔡联5月11日报道，在今天早盘，水泥板块走强，金元股份和宋庆建华每日上涨，而天山股份、上峰水泥和祁连山上涨。

在新闻中，郭盛证券提到，中国证监会和国家发改委最近联合发布了基础设施reits政策，财政部提前发布了1万亿元的专项债务额度；江苏、浙江等省出台交通行业投资计划；中铁集团提出全年投资计划，当前基础设施作为稳定增长的重要工具和方向更加突出。

在旺季，中国对水泥的需求依然强劲，出货量继续创下新高。本周，市场继续上涨。据报道，全国水泥均价为434元/吨，比上个月上涨0.7%，该价格已连续三周上涨。

太平洋证券指出，最近华东和华南地区的出货量继续超过100%。从跟踪情况看，华东、甘肃、江苏、贵州等地熟料价格开始第二轮上涨，而水泥需求最为刚性，价格对需求非常敏感，短期价格进入上行通道。市场预计将贯穿全年。

2020年第一季度，重点水泥企业平均机构头寸占流通股比例为1.74%，较2019年第四季度继续上升0.76个百分点，持股增幅强劲。华西证券(Huaxi Securities)分析师齐树洋认为，主要原因是基础设施投资提振了该行业。在冲击效应的预期下，业绩能见度高，格局相对确定，估值低。

在个股方面，冀东水泥、海螺水泥、中国建材、天山股份和塔帕集团是机构持股较多的水泥企业。

中信证券(CITIC Securities)分析师罗定认为，第二季度将进入政策共振期，人们将争相投入工作。考虑到需求已经完全恢复，库存已经消化到较低水平，高速公路恢复收费后，跨区域水泥流动受到抑制，预计水泥价格将保持整体上涨趋势。在该地区，建议需求稳定，出货量率先恢复正常，库存消化快，价格率先回升；以及一些北方地区(西北、京津冀等)。)需求与基础设施和价格上涨之间的相关性更高。

国信证券分析师黄道利等人推荐了国家水泥龙头海螺水泥和北方供需改善的核心受益者冀东水泥。其他地区领导人建议重点关注华新水泥、祁连山、宁夏建材、天山股份、塔帕集团和金隅集团。

来源：央视线