【财联社午报】题材跷跷板效应明显 预计午后资金回流科技板块

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一.[早期磁盘评论]

目前，两市共有25只股票(不包括st股和尚未开市的新股)，有17只股票未能收盘，收盘率为59.5%。有10个连续板和3个连续板及以上。早盘，三大股指波动，市场进入盘整状态。受到好消息的刺激，5g板块开盘走高，收盘走低，其可持续性很弱。在半导体芯片昨日普遍上涨之后，它们今天按计划被分割，被分流的资金流入农业、食品、口罩、医药和军事工业等防御性行业。高铁和基础设施板块在盘中发生了变化，出现了主题跷跷板效应，基金也趋于谨慎。在市场关注的股票中，迪投资波动在较高水平，市场人气出现分化。从盘面上看，农业种植、人造肉和猪肉是最大的受益者；民航机场、数字现金和知识产权是最大的输家。截至午盘收盘，上证综指上涨0.01%，收于2878点；深圳成份股指数上涨0.20%，收于10904点；创业板指数上涨0.09%，收于2112点。沪港通净流入3.94亿英镑，深港通净流出9.16亿英镑。

房地产投资信托基金是一个新概念，昨天掀起了一波每日涨停，今天按计划被分割。由于新旧基建股票太多，很难想象它们会一起上涨，所以局部爆发是一种更合适的投机方式。昨天，房地产板块表现最强劲，而今天，高铁板块发生了变化。

出于同样的原因，昨天达到顶峰的科技行业，今天通常会出现分化，分化后的资金会在早期流入热门话题，如农业、消费、口罩和医药。我们应该知道，今天技术部门的分化是可以预料的，所以这个分化阶段不是最终的销售阶段。昨日，科技板块的强势证明，反弹变成了主上升波，在主上升波的过程中会出现分化后的回流，即主上升波过程中的第一次分化会导致逢低吸纳，而主上升波的最后一个卖点是回流后的资本弱化。总之，以芯片板块为核心的短期技术市场肯定是一个趋势，核心股将主要通过趋势轮换上升，因此核心短期股沿着第五条线持股，而核心国军股沿着第十条线持股。

新的主题5g板块越来越低，其可持续性很弱。其中，华兴创投被设定了每日限额。有消息称，美国商务部可能允许美国公司在某些5g行业标准上与华为合作。对于这条新闻，需要清楚地认识到。即使消息属实，美国也只会在5g行业标准上与华为合作，而不会让华为参与5g建设。

综上所述，今天以芯片板块为核心的技术板块如期分割，预计最早将在下午有资金回笼。如果你不想赶上芯片行业，你仍然可以关注国内软件行业的补偿性增长，这也是国内的一个替代逻辑。

第二，[下午主题展望]

工业和信息化部批准了集成电路封装和测试创新中心的本地化或提速

工业和信息化部最近批准成立集成电路特征技术和封装测试国家创新中心。创新中心将聚集产业链上下游资源，构建以企业为主体、产学研相结合的创新体系，突破集成电路特性工艺和封装测试领域的关键共性技术。集成电路产业是支撑国民经济和社会发展的战略性、基础性和主导性产业，而特性加工和封装测试是产业发展的重要领域。

川才证券的周宇指出，目前，中国集成电路市场约占全球市场份额的33%，而国内半导体替代率仅为15%左右。国内制造商可能会加快向国内供应商转移订单的步伐。此外，5g手机芯片模块日益增长的集成需求将带来芯片封装领域的增量市场。

在相关上市公司中，长江电子科技是中国收入规模最大、世界第三的公司。第一季度的业绩将亏损转化为利润，达到1.34亿元；通福微电子是一家独立的封装和测试制造商，为国内外半导体企业提供集成电路封装和测试服务。它是中国唯一实现高端封装和测试技术mcm和mems定量生产的封装和测试制造商。

三.[焦点]

1.据中新社报道，5月7日，腾讯视频、爱奇艺、优酷等9家影视公司联合发布了《关于在行业内开展“团结一致，共克时艰”自救行动的建议》，提出影视行业要做好“长期过紧日子，共克时艰”的准备，倡导全行业“共克时艰，共克时艰，共担风险，共筑信心”。九家公司表示，今后将动态调整影视剧和综艺节目制作中各环节的成本制度和价格制度，实施现阶段市场能够承受的价格管理，包括但不限于各岗位演职人员的报酬、特殊演职人员和飞行嘉宾的报酬、供应商的价格和内容的购买价格，形成市场调节、上下能力、岗位平衡、共享共享共享的定价参考原则。

2.5月7日，摩根士丹利表示，其他因素不足以动摇中国股市的过度配置评级，摩根士丹利中国的相对表现将继续好于其他新兴市场；与美国存托凭证相比，建议过度配置a股。中国的经济复苏很明显，其主权偿付能力也更强。此外，在线经济占了相对较高的比例，在保持社会距离的同时，它更具弹性。根据摩根士丹利(Morgan Stanley)的基准预测，摩根士丹利资本国际(msci)中国2020年的盈利将同比下降2%，CSI 300的盈利将持平，这远远好于新兴市场13%的预期降幅。

3.5月7日，泰晶可转换债券开盘下跌30%，至人民币255.46元。据消息称，泰晶科技计划提前赎回泰晶可转换债券。

来源：央视线