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蔡联(郑州记者张克瑶)报道经过一个多月的拖延,银鸽投资(600069.sh)终于在6月22日回复了上交所关于公司2018年度报告的询证函。根据公告,银鸽投资已基本失去对营口干行股权投资基金合伙(有限合伙)(以下简称营口干行)的控制,其1.27亿元的实金投资可能永远无法偿还,也不会获得与营口干行相关的溢价转让收入。
银鸽投资真的能控制营口干银吗?
营口赣银异常是由银鸽投资的立信会计师事务所(以下简称立信会计师事务所)发现的。根据银鸽投资2018年度报告,立信会计师事务所表示,由于无法获得营口赣银及其子公司的财务信息,无法获得足够、适当的营口赣银及其子公司财务信息的审计证据。
据了解,2017年9月13日,银鸽投资收到控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称银鸽集团)持有的营口赣银4.67%的合伙股份,即出资1.4亿元人民币及相应的产权份额。截至2018年底,银鸽投资已向营口赣银投资1.27亿元。
根据《银鸽投资回复询函》的公告,营口赣银的股东包括银鸽集团、银鸽投资和北京赣城巨富资产管理有限公司(以下简称北京赣城),其中前两者为lp,北京赣城为gp,银鸽集团认缴出资28.3亿元,占认缴出资的94.33%,北京赣城仅认缴出资3000万元,而银鸽集团和北京赣城均无实缴出资,银鸽投资。
北京甘城是营口甘茵的执行合伙人。不可思议的是,在银鸽的投资并没有真正影响到营口赣银和北京赣城。银鸽投资认为,根据2018年营口赣银股权投资基金合伙企业(有限合伙)第一次合伙人会议决议,营口赣银的实际控制人应为公司,但在会计师事务所2019年初确定营口赣银为合并报表范围后,公司无法联系营口赣银和北京赣城。
据投资称,目前营口干行的相关财务信息掌握在晁等人手中,但上述人员均不配合提供。后来的协调和努力都失败了,公司认为营口干银行实际上无法控制。
1.27亿元的投资资金和保费转移收入被浪费了?
银鸽投资在回复采莲社的采访函中介绍,营口赣银是公司为接受建华资本投资基金有限公司(以下简称建华资本)有限合伙制股份而专门设立的基金。那么,合资资本的起源是什么?
根据公开信息,营口干行间接投资的上恒有限公司于2018年6月11日以1.65亿美元的价格完成了太平洋联盟投资基金有限公司(以下简称“太平洋基金”)全部权益的转让。交割完成后,上恒有限公司持有太平洋基金的全部权益,从而持有合资资本有限合伙公司27.78%(相当于1.25亿美元)的股份。
然而,2018年10月23日,尚恒股份有限公司持有100%股权的太平洋基金与文泰科技(600745.sh)等公司签订协议,约定太平洋基金持有的JW资本有限合伙制股份1.25亿美元将被撤回,收购对价为2.29亿美元。银鸽投资在邮件中表示,此次收购的投资成本高于上恒有限公司..鉴于营口干银行的亏损,这笔溢价收入中有多少能落入银鸽投资者手中?银鸽投资没有回答这个问题。
史静(郑州)律师事务所证券投资基金部主任刘盼盼查询了营口赣银、北京赣城的相关信息,发现北京赣城于2016年11月注册为私募基金管理人,发行的唯一一只产品是“赣城开元私募投资基金”,但营口赣银的备案信息显示没有,因此怀疑该有限合伙基金是未注册的基金产品,存在非法集资的可能。
根据一家私募股权基金行业的分析,营口干银行的亏损意味着,在1.27亿元的投资中,超过90%的投资银鸽无法收回。会计公司年度报告审计的非标准意见足以说明问题。此外,控股股东银鸽集团在营口干银行一分钱也没付,这笔钱损失的只是一家上市公司。营口干银行亏损协会的大股东还有其他可能吗?这个行业的人也发现了一个细节。银鸽投资新任董事兼副总经理罗锦华辞去首席财务官职务。
银鸽投资表示,公司董事长作为上恒股份有限公司的董事,对上恒股份有限公司有重大影响,因此公司可以在很大程度上保证所投资资金的安全;公司已通过公证将该函送达营口赣银和北京赣城,但该函已被退回;后续公司将采用其他法律程序来解决问题。最近,公司已将收集到的信息提交给公司聘请的律师。
来源:央视线
标题:银鸽投资参股公司失联 实缴出资1.27亿元打水漂?
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