桥水一季度持仓腰斩 金融股惨遭无差别清仓

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蔡联(上海，编辑陆睿)报道称，最近，对冲基金侨水向美国证监会提交了2020年第一季度的持仓报告。报告显示，第一季度，侨水基金的头寸几乎减少了一半，表明疫情引发的市场动荡对全球顶级对冲基金的影响。

侨水基金的地位被毁了

根据期末市场价格，第一季度侨水基金头寸为50.39亿美元，比上一季度末的97.94亿美元减少48%。

第一季度，侨水只有27只股票增持，251只股票清仓，191只股票减持。侨水的持股仍然相对集中，前十名持股比例仍然高达68%。

第一季度，侨水最大的五笔收购交易是ishares msci印度指数基金、家得宝、宣威威廉姆斯公司、联合健康和麦当劳。家得宝和宣威威廉姆斯都是知名的家居零售商。

金融股遭到不加区分的清仓

从十大头寸来看，侨水的投资组合仍由交易所交易基金主导。

与之前的头寸相比，今年第一季度，侨水将几乎所有持有大量头寸的ETF头寸削减了约50%，只留下黄金eft-gld和iau。此外，追踪美国债务的etf-tlt也以相对较小的幅度(仅12%)减少了头寸，表明在疫情期间，侨水更青睐避险资产。

在股票指数etf中，追踪美国股票的spy和追踪新兴市场的vwo的仓位下降了近50%。

就股票而言，在增加的股票中，第一季度侨水的最大买家是麦当劳、联合卫生、洛克希德·马丁、菲利普·莫里斯国际公司和雅培实验室。

此外，一些中国股票受到青睐，但整体仓位相对较轻。维莱增持105%，中通快递增持82%，58个城市增持66%。微博、爱奇艺、品多多、腾讯音乐、携程和美好未来都有不同程度的增长。

而金融股则是血流成河。其中，前四季度的金融股，如摩根大通、美国银行、富国银行、花旗集团、瑞银、高盛、贝莱德等。，基本上被无差别地清除了。值得注意的是，摩根大通、美国银行、富国银行等。都是桥水在上一个季度新开的。

达里奥:前景并不乐观

毫不奇怪，在疫情期间，侨水疯狂减持，这表明侨水基金创始人达里奥对市场前景并不乐观。

在最近的一次采访中，达里奥说，全球形势非常类似于大萧条。他预测经济复苏可能需要几年甚至五年时间。

“我们可以把这种病毒想象成海啸。”达戈利奥说:“即使它完全消失，我们再也看不到它了，它仍然会造成损失，特别是经济损失。收入减少、资产负债表受损以及企业重组的需要都将阻碍复苏。”

来源：央视线